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挑选期权合约时需要参考哪些因素?

xiaojiucai 期权知识 2020-08-23 514 0

   在期权投资中,挑选合约是投资者在交易过程中最重要的一步。期权合约的种类繁多,很多投资者在挑选合约时,总是不知道该如何选择,那么我们在挑选合约时,为了避免不必要的失误,需要参考哪些因素来挑选出最合适的合约呢?

  一、合约是否有无法平仓的风险

  在期权交易中,很多投资者在挑选合约时总是忽略合约是否有无法平仓的风险,一般来说,深度实值和虚值合约的流动性差,无法平仓的风险相对来说也会比较高。所以在挑选合约时,我们首先想到的就是期权合约的流动性是否良好。

  一般来说,我们判断期权合约的流动性好不好主要看这两点:一个是买卖价差较窄,另一个是盘口的报价数量较大,深度较深。其实换而言之,流动性强的,也就是合约量高,持仓量大的合约,大家都看好这个合约的价值性。

  二、是否在自己的风险承担范围之内

  买入合约需要支付一定的权利金,不同类型的合约权利金的高低也是不一样的。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值或者偏实值的合约进行开仓。这样盈利空间大,但是相应的风险较高一点。

  而对于风险承受能力较弱的投资者,可以选择买入下月份到期或者轻度实值的期权合约,一方面给予自己更多时间等待标的的价格上涨或者下跌。另一方面给与自己更多的时间,考虑是否继续持有还是平仓。这样投资虽然盈利空间有限,但是风险是比较小的。

  三、适当的合约杠杆

  期权是自带杠杆的投资工具,所以不管是什么样的合约,杠杆其实都是比其他投资产品更大的。一般来说越是虚值的期权合约,杠杆就越高,越是近月,临近行权期的合约,杠杆也越高,杠杆高也意味着收益跟风险越大。

  所以,投资者可以根据自己的时机情况来选择合适的杠杆。并不是杠杆越高,投资的收益就一定越多,这主要还是看市场行情的走势,一般来说,平值附近的合约盈利空间是最大的。

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